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资金看板 · Fund Dashboard
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银行账户实际余额
来自银行 App 截图
关联方借款（木厂欠款）
对公转账借入，待归还
付款与审批
新账单需批准后才支付；261111 之前的付款已含在期初余额内，折叠存档
周期性支出（无需审批）
每月金额按实际发生列出；当月水单进来后自动更新
资金来源分布
美金到账按付款方拆分
累计到账 (USD)
Total received
月度资金流向
按账户 · 按月收支
●
入账
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支出
●
澳洲代付
⚠️ 台账自 2026-11-11 起记，期初余额 = 当日银行 App 实际余额；之前的历史收支不在本台账内。美金账户如有新注资，录入水单后自动起账。
收支明细台账
日期
账户
对方 / 摘要
金额
余额
凭证